8074 ユアサ商事

8074
2024/04/15
時価
1248億円
PER 予
9.57倍
2010年以降
赤字-11.47倍
(2010-2023年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.43-1.32倍
(2010-2023年)
配当 予
3.22%
ROE 予
12.57%
ROA 予
4.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 13:22
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 157億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -311億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q4,269-908-1,6983,361-1,18928,047
通期12,4763,550-11,81016,026-2,17531,031
2016年
3月期
連結
2Q2,704-134-2,9012,570-24630,701
通期9,114-589-8,9828,525-91530,436
2017年
3月期
連結
2Q5,653-3,252-2,5562,401-88130,082
通期11,908-3,652-5,5018,256-1,40433,239
2018年
3月期
連結
2Q1,413-704-1,242709-84032,740
通期6,645-1,355-2,4185,290-1,50136,203
2019年
3月期
連結
2Q286-371-1,783-85-31734,433
通期4,387-873-3,1823,514-90136,626
2020年
3月期
連結
2Q469509-1,844978-35435,732
通期12,970-2,843-3,50910,127-2,39843,246
2021年
3月期
連結
2Q941-2,251-3,406-1,310-79738,476
通期5,982-3,509-3,7132,473-1,31841,947
2022年
3月期
連結
2Q3,050744-2,3683,794-66243,394
通期10,2134,776-3,55314,989-1,46753,536
2023年
3月期
連結
2Q1,648-377-3,3591,271-39951,819
通期8,338-2,845-6,8905,493-3,30552,395
2024年
3月期
連結
2Q15,793-31,1752,044-15,382-31,20339,356
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
124億7600万
2016年3月(連) -26.95%
91億1400万
2017年3月(連) +30.66%
119億800万
2018年3月(連) -44.2%
66億4500万
2019年3月(連) -33.98%
43億8700万
2020年3月(連) +195.65%
129億7000万
2021年3月(連) -53.88%
59億8200万
2022年3月(連) +70.73%
102億1300万
2023年3月(連) -18.36%
83億3800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
35億5000万
2016年3月(連)資金投入
-5億8900万
2017年3月(連)投入+520.03%
-36億5200万
2018年3月(連)投入-62.9%
-13億5500万
2019年3月(連)投入-35.57%
-8億7300万
2020年3月(連)投入+225.66%
-28億4300万
2021年3月(連)投入+23.43%
-35億900万
2022年3月(連)資金回収
47億7600万
2023年3月(連)資金投入
-28億4500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-118億1000万
2016年3月(連)返済還元
-89億8200万
2017年3月(連)返済還元
-55億100万
2018年3月(連)返済還元
-24億1800万
2019年3月(連)返済還元
-31億8200万
2020年3月(連)返済還元
-35億900万
2021年3月(連)返済還元
-37億1300万
2022年3月(連)返済還元
-35億5300万
2023年3月(連)返済還元
-68億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
160億2600万
2016年3月(連) -46.81%
85億2500万
2017年3月(連) -3.16%
82億5600万
2018年3月(連) -35.93%
52億9000万
2019年3月(連) -33.57%
35億1400万
2020年3月(連) +188.19%
101億2700万
2021年3月(連) -75.58%
24億7300万
2022年3月(連) +506.11%
149億8900万
2023年3月(連) -63.35%
54億9300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-21億7500万
2016年3月(連)減少-57.93%
-9億1500万
2017年3月(連)増加+53.44%
-14億400万
2018年3月(連)増加+6.91%
-15億100万
2019年3月(連)減少-39.97%
-9億100万
2020年3月(連)増加+166.15%
-23億9800万
2021年3月(連)減少-45.04%
-13億1800万
2022年3月(連)増加+11.31%
-14億6700万
2023年3月(連)増加+125.29%
-33億500万

現金等#8

2015年3月(連)
310億3100万
2016年3月(連) -1.92%
304億3600万
2017年3月(連) +9.21%
332億3900万
2018年3月(連) +8.92%
362億300万
2019年3月(連) +1.17%
366億2600万
2020年3月(連) +18.07%
432億4600万
2021年3月(連) -3%
419億4700万
2022年3月(連) +27.63%
535億3600万
2023年3月(連) -2.13%
523億9500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.82%
2016年3月(連)
2.06%
2017年3月(連)
2.67%
2018年3月(連)
1.44%
2019年3月(連)
0.89%
2020年3月(連)
2.64%
2021年3月(連)
1.38%
2022年3月(連)
2.21%
2023年3月(連)
1.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高