キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -342億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,269 | -908 | -1,698 | 3,361 | -1,189 | 28,047 | 通期 | 12,476 | 3,550 | -11,810 | 16,026 | -2,175 | 31,031 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | -134 | -2,901 | 2,570 | -246 | 30,701 | 通期 | 9,114 | -589 | -8,982 | 8,525 | -915 | 30,436 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,653 | -3,252 | -2,556 | 2,401 | -881 | 30,082 | 通期 | 11,908 | -3,652 | -5,501 | 8,256 | -1,404 | 33,239 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,413 | -704 | -1,242 | 709 | -840 | 32,740 | 通期 | 6,645 | -1,355 | -2,418 | 5,290 | -1,501 | 36,203 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -371 | -1,783 | -85 | -317 | 34,433 | 通期 | 4,387 | -873 | -3,182 | 3,514 | -901 | 36,626 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 469 | 509 | -1,844 | 978 | -354 | 35,732 | 通期 | 12,970 | -2,843 | -3,509 | 10,127 | -2,398 | 43,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -2,251 | -3,406 | -1,310 | -797 | 38,476 | 通期 | 5,982 | -3,509 | -3,713 | 2,473 | -1,318 | 41,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,050 | 744 | -2,368 | 3,794 | -662 | 43,394 | 通期 | 10,213 | 4,776 | -3,553 | 14,989 | -1,467 | 53,536 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,648 | -377 | -3,359 | 1,271 | -399 | 51,819 | 通期 | 8,338 | -2,845 | -6,890 | 5,493 | -3,305 | 52,395 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,793 | -31,175 | 2,044 | -15,382 | -31,203 | 39,356 | 通期 | 24,094 | -34,240 | -478 | -10,146 | -35,123 | 42,044 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 160億2600万
- 2016年3月（連） -46.81%
- 85億2500万
- 2017年3月（連） -3.16%
- 82億5600万
- 2018年3月（連） -35.93%
- 52億9000万
- 2019年3月（連） -33.57%
- 35億1400万
- 2020年3月（連） +188.19%
- 101億2700万
- 2021年3月（連） -75.58%
- 24億7300万
- 2022年3月（連） +506.11%
- 149億8900万
- 2023年3月（連） -63.35%
- 54億9300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -101億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.82%
- 2016年3月（連）
- 2.06%
- 2017年3月（連）
- 2.67%
- 2018年3月（連）
- 1.44%
- 2019年3月（連）
- 0.89%
- 2020年3月（連）
- 2.64%
- 2021年3月（連）
- 1.38%
- 2022年3月（連）
- 2.21%
- 2023年3月（連）
- 1.65%
- 2024年3月（連）
- 4.58%