キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,508 | 4,653 |
| 減価償却費 | 602 | 806 |
| のれん償却額 | 325 | 395 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 20 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社整理損 | － | 52 |
| 災害による損失 | 10 | － |
| 新型コロナ関連損失 | 78 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | -263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -66 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -882 |
| 支払利息 | 452 | 441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,095 | 6,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -1,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,825 | -4,752 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -63 | 57 |
| その他 | -411 | -986 |
| 小計 | 3,245 | 3,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 882 |
| 利息の支払額 | -447 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -2,651 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,864 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 1,095 |
| その他 | -31 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251 | 744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,781 | -1,559 |
| その他 | -1 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,784 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,947 | 43,394 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
