キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,195 | 4,508 |
減価償却費 | 856 | 602 |
のれん償却額 | 164 | 325 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | -38 | |
固定資産除却損 | 0 | 20 |
借地権償却額 | 14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -16 |
物流業務再編費用 | 23 | - |
災害による損失 | 5 | 10 |
新型コロナ関連損失 | - | 78 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -25 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | 93 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84 | -493 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -86 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -872 | -793 |
支払利息 | 527 | 452 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,372 | 22,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -837 | -1,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,312 | -21,825 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | 159 | -63 |
その他 | 781 | -353 |
小計 | 2,787 | 3,245 |
利息及び配当金の受取額 | 871 | 794 |
利息の支払額 | -518 | -447 |
法人税等の支払額 | -2,671 | -2,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -242 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 182 | 412 |
有形固定資産の取得による支出 | -208 | -556 |
有形固定資産の売却による収入 | 896 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -241 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1,864 |
投資有価証券の売却による収入 | 118 | 42 |
その他 | -54 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 509 | -2,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14 | 17 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,256 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -35 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -347 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,776 | -1,781 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -3,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -893 | -4,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,246 | 38,476 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13 |