キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,195 | 4,508 |
| 減価償却費 | 856 | 602 |
| のれん償却額 | 164 | 325 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 借地権償却額 | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -16 |
| 物流業務再編費用 | 23 | － |
| 災害による損失 | 5 | 10 |
| 新型コロナ関連損失 | － | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -86 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -793 |
| 支払利息 | 527 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,372 | 22,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,312 | -21,825 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 159 | -63 |
| その他 | 781 | -353 |
| 小計 | 2,787 | 3,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 794 |
| 利息の支払額 | -518 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -2,671 | -2,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 42 |
| その他 | -54 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509 | -2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,256 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -347 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -1,781 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -3,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | -4,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,246 | 38,476 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
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