四半期報告書-第144期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,653 | 5,647 |
| 減価償却費 | 806 | 697 |
| のれん償却額 | 395 | 381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 20 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 関係会社整理損 | 52 | 5 |
| 新型コロナ関連損失 | 27 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -742 | -676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -70 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -945 |
| 支払利息 | 441 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,474 | 14,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,902 | -3,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,752 | -11,767 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 57 | 40 |
| その他 | 398 | -899 |
| 小計 | 3,725 | 4,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 946 |
| 利息の支払額 | -443 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -2,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,095 | － |
| その他 | -6 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 744 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,628 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -1,649 |
| その他 | -56 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -3,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,536 | 51,819 |
