YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,647 | 9,693 |
| 減価償却費 | 697 | 668 |
| のれん償却額 | 381 | 331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 退職給付信託返還益 | － | -3,255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -676 | 10,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -77 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945 | -950 |
| 支払利息 | 490 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,573 | 9,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,223 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,767 | -5,340 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 40 | 5 |
| その他 | -899 | 238 |
| 小計 | 4,126 | 21,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 951 |
| 利息の支払額 | -513 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -2,909 | -5,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 15,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -29,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -1,321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 32 |
| その他 | -11 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -31,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -564 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,628 | -528 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,702 |
| その他 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,717 | -13,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,395 | 39,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
