YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,693 | 5,785 |
| 減価償却費 | 668 | 1,044 |
| のれん償却額 | 331 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 118 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -82 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 退職給付信託返還益 | -3,255 | － |
| 支払補償料 | － | 191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,665 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -1,071 |
| 支払利息 | 513 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,609 | 22,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,340 | -25,289 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 5 | 10 |
| その他 | 238 | 480 |
| 小計 | 21,006 | 4,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -513 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -5,650 | -3,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,793 | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,882 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 1 |
| その他 | 24 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,175 | -5,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564 | -529 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,702 | -2,037 |
| その他 | -15 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | -2,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,039 | -5,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,356 | 36,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
