YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,785 | 6,543 |
| 減価償却費 | 1,044 | 720 |
| のれん償却額 | 176 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118 | -4 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | |
| 支払補償料 | 191 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -530 | -304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -80 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -290 |
| 支払利息 | 561 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,926 | 15,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,289 | -15,944 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 10 | 5 |
| その他 | 480 | 508 |
| 小計 | 4,333 | 6,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 291 |
| 利息の支払額 | -566 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,083 | -3,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | 2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,264 | -3,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -129 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,222 | -5,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -857 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,037 | -2,506 |
| その他 | -35 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,664 | -4,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,748 | -7,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,295 | 36,561 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
