キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,247 | 10,475 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,429 |
| のれん償却額 | 355 | 698 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 41 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 借地権償却額 | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -530 | -679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88 |
| 出資金評価損 | 0 | － |
| 出資金消却損 | － | 3 |
| 物流業務再編費用 | 56 | － |
| 災害による損失 | 12 | 10 |
| 新型コロナ関連損失 | － | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,683 | -1,596 |
| 支払利息 | 1,032 | 903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,409 | 9,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730 | 2,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,843 | -10,850 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 184 | -23 |
| その他 | 1,453 | -1,264 |
| 小計 | 16,985 | 10,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,598 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -4,683 | -4,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,970 | 5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -2,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 854 | 1,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,489 | -1,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 27 |
| その他 | -63 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -3,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | － | 623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -1,306 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -388 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,336 | -2,450 |
| その他 | -1 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -3,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,620 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,246 | 41,947 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
