有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,414 | 13,247 |
減価償却費 | 2,166 | 1,539 |
のれん償却額 | 329 | 355 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -40 |
固定資産除却損 | 2 | 12 |
減損損失 | - | 32 |
借地権償却額 | - | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -530 |
出資金評価損 | 2 | 0 |
物流業務再編費用 | - | 56 |
災害による損失 | 32 | 12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -981 | -281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -98 | -108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 223 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -3 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 58 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 41 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,683 |
支払利息 | 1,056 | 1,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,162 | 17,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,098 | 730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,322 | -15,843 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | 144 | 184 |
その他 | -418 | 716 |
小計 | 7,381 | 16,985 |
利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 1,689 |
利息の支払額 | -1,067 | -1,020 |
法人税等の支払額 | -3,559 | -4,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,387 | 12,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -402 | -356 |
定期預金の払戻による収入 | 379 | 441 |
有形固定資産の取得による支出 | -324 | -1,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 904 |
無形固定資産の取得による支出 | -434 | -311 |
投資有価証券の取得による支出 | -69 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 854 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,489 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 58 |
その他 | -68 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -2,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -87 | -14 |
長期借入金の返済による支出 | - | -58 |
リース債務の返済による支出 | -105 | -96 |
自己株式の取得による支出 | -326 | -3 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,660 | -3,336 |
その他 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -3,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 246 | 6,620 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,626 | 43,246 |