YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,414 | 13,247 |
| 減価償却費 | 2,166 | 1,539 |
| のれん償却額 | 329 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 借地権償却額 | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -530 |
| 出資金評価損 | 2 | 0 |
| 物流業務再編費用 | － | 56 |
| 災害による損失 | 32 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -981 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 58 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,683 |
| 支払利息 | 1,056 | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,162 | 17,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,098 | 730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,322 | -15,843 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 144 | 184 |
| その他 | -418 | 716 |
| 小計 | 7,381 | 16,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 1,689 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -3,559 | -4,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,387 | 12,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -402 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -1,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 58 |
| その他 | -68 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -3,336 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | 6,620 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,626 | 43,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
