キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,142 | 13,414 |
減価償却費 | 1,962 | 2,166 |
のれん償却額 | 332 | 329 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -27 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除却損 | 18 | 2 |
減損損失 | 47 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | -13 |
出資金評価損 | - | 2 |
災害損失 | - | 32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -561 | -981 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -98 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | 223 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 9 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 49 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 41 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -90 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -1,636 |
支払利息 | 966 | 1,056 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,569 | -10,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | -3,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,300 | 6,322 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | -24 | 144 |
その他 | 711 | -418 |
小計 | 9,986 | 7,381 |
利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 1,633 |
利息の支払額 | -958 | -1,067 |
法人税等の支払額 | -3,905 | -3,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,645 | 4,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -430 | -402 |
定期預金の払戻による収入 | 418 | 379 |
有形固定資産の取得による支出 | -815 | -324 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -686 | -434 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 65 | 26 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
その他 | 71 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | -87 |
リース債務の返済による支出 | -115 | -105 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -326 |
配当金の支払額 | -2,211 | -2,660 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101 | - |
その他 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -3,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,893 | 246 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 177 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,203 | 36,626 |