キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,652 | 12,142 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,962 |
| のれん償却額 | 218 | 332 |
| 負ののれん発生益 | -103 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -136 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 18 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -30 |
| 関係会社事業損失 | 186 | － |
| 厚生年金基金解散損失 | 10 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,801 | -561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,525 |
| 支払利息 | 935 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,440 | -15,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 989 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,496 | 11,300 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -43 | -24 |
| その他 | 1,875 | 711 |
| 小計 | 15,093 | 9,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -936 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -3,725 | -3,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,908 | 6,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 481 | 418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | 65 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 173 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | 22 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,652 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -925 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | － |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,536 | -2,211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -101 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,501 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,618 | 2,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,239 | 36,203 |
