キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,754 | 11,652 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,605 |
| のれん償却額 | 5 | 218 |
| 負ののれん発生益 | － | -103 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | 176 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -97 | － |
| 厚生年金基金解散損失 | － | 10 |
| 関係会社事業損失 | － | 186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -428 | -1,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,475 |
| 支払利息 | 989 | 935 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | -2,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812 | 989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 3,496 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 252 | -43 |
| その他 | -83 | 1,874 |
| 小計 | 12,481 | 15,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -992 | -936 |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -3,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114 | 11,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -468 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | 481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -108 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 173 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 8 |
| その他 | 157 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -3,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,028 | -925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -1,881 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -2,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,982 | -5,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 2,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,436 | 33,239 |
