ユアサ商事（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,174 | 10,754 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,714 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,033 | -7 |
| 固定資産除却損 | 105 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -97 |
| 出資金評価損 | 15 | － |
| 本社等移転費用 | 170 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,046 | -428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,434 | -1,489 |
| 支払利息 | 1,062 | 989 |
| 為替差損益（△は益） | | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803 | 431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,469 | 781 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 514 | 252 |
| その他 | 2,176 | -83 |
| 小計 | 13,352 | 12,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,434 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -1,259 | -3,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,476 | 9,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -411 | -468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,453 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -529 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 105 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 39 |
| その他 | -295 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,436 | -5,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -1,906 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | － |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,871 |
| その他 | | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,810 | -8,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,560 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,031 | 30,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
