キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,475 | 12,685 |
減価償却費 | 1,429 | 1,671 |
のれん償却額 | 698 | 777 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -33 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -16 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 1,035 |
固定資産除却損 | 41 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -679 | -2,111 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | 3 |
出資金消却損 | 3 | - |
関係会社整理損 | - | 54 |
災害による損失 | 10 | - |
新型コロナ関連損失 | 117 | 43 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -986 | -1,470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | -125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | 238 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 4 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 51 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,722 |
支払利息 | 903 | 894 |
持分法による投資損益(△は益) | 160 | 1,439 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,663 | -17,599 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,030 | -1,355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,850 | 17,778 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | -23 | 163 |
その他 | -1,424 | -646 |
小計 | 10,017 | 11,938 |
利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,720 |
利息の支払額 | -894 | -896 |
法人税等の支払額 | -4,739 | -2,548 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 10,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -63 | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 464 | 488 |
有形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,104 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -505 | -243 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 280 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,324 | -77 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,035 | 2,899 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,216 | - |
貸付金の回収による収入 | 27 | 0 |
その他 | -41 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | 4,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -59 | -525 |
長期借入れによる収入 | 623 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,306 | -237 |
リース債務の返済による支出 | -92 | -74 |
自己株式の取得による支出 | -388 | -3 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,450 | -2,652 |
その他 | -39 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,713 | -3,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,313 | 11,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,947 | 53,536 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | - |