キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,475 | 12,685 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,671 |
| のれん償却額 | 698 | 777 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1,035 |
| 固定資産除却損 | 41 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -679 | -2,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 3 |
| 出資金消却損 | 3 | － |
| 関係会社整理損 | － | 54 |
| 災害による損失 | 10 | － |
| 新型コロナ関連損失 | 117 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -986 | -1,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 51 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,722 |
| 支払利息 | 903 | 894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,663 | -17,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,030 | -1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,850 | 17,778 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -23 | 163 |
| その他 | -1,424 | -646 |
| 小計 | 10,017 | 11,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,720 |
| 利息の支払額 | -894 | -896 |
| 法人税等の支払額 | -4,739 | -2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 10,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -243 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,324 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,035 | 2,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,216 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 0 |
| その他 | -41 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | 4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | 623 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306 | -237 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,450 | -2,652 |
| その他 | -39 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,713 | -3,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,313 | 11,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,947 | 53,536 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
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