キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,995 | 15,633 |
| 減価償却費 | 1,725 | 2,133 |
| のれん償却額 | 563 | 331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 111 | 37 |
| 固定資産除却損 | 12 | 83 |
| 減損損失 | 278 | 193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 退職給付信託返還益 | -3,255 | － |
| 事業撤退損 | 1,673 | － |
| 支払補償料 | － | 191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,672 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 56 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -425 |
| 支払利息 | 1,072 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,368 | 13,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | 1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,706 | -12,471 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 31 | 194 |
| その他 | 1,410 | -308 |
| 小計 | 30,318 | 20,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 420 |
| 利息の支払額 | -1,072 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -7,050 | -4,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,094 | 15,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,552 | -2,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -4,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,934 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 21 |
| その他 | -71 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,240 | -9,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -1,058 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,528 | -3,567 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -4,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,351 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,044 | 43,709 |
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