キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,633 | 17,052 |
| 減価償却費 | 2,133 | 1,608 |
| のれん償却額 | 331 | 194 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | -20 |
| 固定資産除却損 | 83 | 16 |
| 減損損失 | 193 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | |
| 支払補償料 | 191 | 41 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -554 |
| 支払利息 | 221 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,199 | 4,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,593 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,471 | -1,010 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 194 | -57 |
| その他 | -308 | 3,283 |
| 小計 | 20,313 | 24,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 553 |
| 利息の支払額 | -211 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -4,538 | -5,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,982 | 19,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 1,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -1,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -5,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 434 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 53 |
| その他 | -156 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,965 | -6,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -3,173 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -3,567 | -4,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -10 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,797 | -9,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665 | 4,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,709 | 48,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 458 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
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