YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,247 | 16,995 |
| 減価償却費 | 1,544 | 1,725 |
| のれん償却額 | 763 | 563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 111 |
| 固定資産除却損 | 46 | 12 |
| 減損損失 | 66 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 5 |
| 出資金評価損 | 3 | － |
| 関係会社整理損 | 6 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 退職給付信託返還益 | － | -3,255 |
| 事業撤退損 | － | 1,673 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,829 | 10,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,833 | -1,899 |
| 支払利息 | 1,063 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,920 | -5,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,064 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,960 | 8,706 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 49 | 31 |
| その他 | -1,131 | 1,410 |
| 小計 | 12,467 | 30,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -1,046 | -1,072 |
| 法人税等の支払額 | -4,915 | -7,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,338 | 24,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -31,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -2,806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 67 |
| その他 | -34 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -34,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -1,194 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,741 | -530 |
| 配当金の支払額 | -2,962 | -3,528 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,890 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140 | -10,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,395 | 42,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
