キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,775 | 4,082 |
減価償却費 | 885 | 777 |
のれん償却額 | 3 | 52 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | |
固定資産除却損 | - | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 56 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -97 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -136 |
その他特別損失 | 4 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -60 | -74 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | 84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 272 | 53 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -765 | -757 |
支払利息 | 498 | 454 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,150 | 14,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -688 | -239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,455 | -10,966 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | 35 | -195 |
その他 | -610 | -259 |
小計 | 4,941 | 7,346 |
利息及び配当金の受取額 | 763 | 757 |
利息の支払額 | -499 | -456 |
法人税等の支払額 | -2,501 | -1,993 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704 | 5,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -112 | -204 |
定期預金の払戻による収入 | 105 | 230 |
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -277 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -604 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 316 |
関係会社株式の取得による支出 | -1 | -106 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,447 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
その他 | 136 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -3,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -640 | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -961 | -945 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -63 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,210 | -1,542 |
その他 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -2,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -329 | -528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,701 | 30,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 111 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 63 |