四半期報告書-第137期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,132 | 4,775 |
減価償却費 | 685 | 885 |
のれん償却額 | 2 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 4 |
固定資産除却損 | 21 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 56 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -97 |
出資金評価損 | 11 | - |
本社移転費用 | 128 | - |
その他特別損失 | - | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 394 | -60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 272 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -730 | -765 |
支払利息 | 530 | 498 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,930 | 11,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,069 | -688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,780 | -10,455 |
長期金銭債権の増減額(△は増加) | 85 | 35 |
その他 | 548 | -610 |
小計 | 4,820 | 4,941 |
利息及び配当金の受取額 | 730 | 763 |
利息の支払額 | -530 | -499 |
法人税等の支払額 | -750 | -2,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | 2,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -221 | -112 |
定期預金の払戻による収入 | 227 | 105 |
有形固定資産の取得による支出 | -436 | -78 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | -753 | -168 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -71 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
その他 | 266 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35 | -640 |
長期借入金の返済による支出 | -961 | -961 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 86 | - |
配当金の支払額 | -658 | -1,210 |
その他 | | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -2,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,576 | -329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,047 | 30,701 |