YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,132 | 4,775 |
| 減価償却費 | 685 | 885 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -97 |
| 出資金評価損 | 11 | － |
| 本社移転費用 | 128 | － |
| その他特別損失 | － | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 394 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -765 |
| 支払利息 | 530 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,930 | 11,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,780 | -10,455 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 85 | 35 |
| その他 | 548 | -610 |
| 小計 | 4,820 | 4,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 763 |
| 利息の支払額 | -530 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他 | 266 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | -640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961 | -961 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | － |
| 配当金の支払額 | -658 | -1,210 |
| その他 | | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,576 | -329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,047 | 30,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
