YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,520 | 4,132 |
| 減価償却費 | 550 | 685 |
| のれん償却額 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 出資金評価損 | － | 11 |
| 本社移転費用 | － | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -730 |
| 支払利息 | 533 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,504 | 13,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,827 | -13,780 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -108 | 85 |
| その他 | 438 | 548 |
| 小計 | 1,304 | 4,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 730 |
| 利息の支払額 | -535 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 4,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | 26 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -753 |
| その他 | -35 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,871 | -35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032 | -961 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 86 |
| 配当金の支払額 | -877 | -658 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,848 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,339 | 1,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 824 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,182 | 28,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
