ユアサ商事（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,408 | 3,520 |
| 減価償却費 | 664 | 550 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -917 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -713 |
| 支払利息 | 555 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,507 | 14,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,178 | -15,827 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 1,118 | -108 |
| その他 | 353 | 434 |
| 小計 | 524 | 1,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 713 |
| 利息の支払額 | -554 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | 213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 660 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 62 |
| その他 | -1,224 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -959 | -2,871 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -997 | -1,032 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 69 |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -872 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -4,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,995 | -3,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,447 | 25,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | 824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,513 | 26,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
