ユアサ商事（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,581 | 3,408 |
| 減価償却費 | 550 | 664 |
| のれん償却額 | 76 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -61 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 震災損失 | 8 | － |
| 関係会社処理損 | 7 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -11 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -732 |
| 支払利息 | 621 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 6,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,678 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233 | -9,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -39 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 104 | 1,118 |
| その他 | 684 | 393 |
| 小計 | 3,285 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 733 |
| 利息の支払額 | -621 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 86 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 34 |
| その他 | -260 | -1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,946 | -959 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,306 | -997 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 49 |
| 配当金の支払額 | -649 | -1,086 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645 | -4,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,654 | 23,398 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 390 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,398 | 25,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
