ユアサ商事（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,037 | 2,581 |
| 減価償却費 | 607 | 550 |
| のれん償却額 | 98 | 76 |
| 負ののれん発生益 | － | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 震災損失 | － | 8 |
| 関係会社処理損 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金繰入額 | 540 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 14 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -691 |
| 支払利息 | 666 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,095 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393 | -1,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -44 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -36 | 104 |
| その他 | 256 | 684 |
| 小計 | 6,308 | 3,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 693 |
| 利息の支払額 | -685 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,987 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 93 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 20 |
| その他 | -14 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,163 | -1,946 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981 | -11,306 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 30 |
| 配当金の支払額 | － | -649 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,429 | -4,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786 | -2,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,959 | 22,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,360 | 23,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
