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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,520	4,132
減価償却費	550	685
のれん償却額	3	2
固定資産除却損	4	21
投資有価証券評価損益（△は益）	－	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	－
出資金評価損	－	11
本社移転費用	－	128
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-82	-5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-38	-67
受取利息及び受取配当金	-713	-730
支払利息	533	530
為替差損益（△は益）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	14,504	13,930
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,530	-1,069
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,827	-13,780
長期金銭債権の増減額（△は増加）	-108	85
その他	438	548
小計	1,304	4,820
利息及び配当金の受取額	713	730
利息の支払額	-535	-530
法人税等の支払額	-403	-750
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,078	4,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-221	-221
定期預金の払戻による収入	213	227
有形固定資産の取得による支出	-143	-436
有形固定資産の売却による収入	42	17
投資有価証券の取得による支出	-117	-35
投資有価証券の売却による収入	660	26
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	62	0
無形固定資産の取得による支出	-162	-753
その他	-35	266
投資活動によるキャッシュ・フロー	298	-908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,871	-35
長期借入金の返済による支出	-1,032	-961
リース債務の返済による支出	-131	-127
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の売却による収入	69	86
配当金の支払額	-877	-658
その他	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,848	-1,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	-85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,339	1,576
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,182	28,047
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	824	－

YUASA（8074）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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