キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,082 | 4,990 |
| 減価償却費 | 777 | 943 |
| のれん償却額 | 52 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -136 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -770 |
| 支払利息 | 454 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,546 | 4,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,966 | -5,406 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -195 | -84 |
| その他 | -259 | -358 |
| 小計 | 7,346 | 3,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 770 |
| 利息の支払額 | -456 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -1,993 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,653 | 1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,447 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 32 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | -569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,082 | 32,740 |
