キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,990 | 5,685 |
| 減価償却費 | 943 | 1,065 |
| のれん償却額 | 166 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -27 | － |
| 災害損失 | － | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -80 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -816 |
| 支払利息 | 476 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,979 | 8,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,406 | -10,493 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | -84 | 43 |
| その他 | -358 | -267 |
| 小計 | 3,190 | 1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 814 |
| 利息の支払額 | -468 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | 63 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -324 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,328 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | -1,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,203 | 34,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
