キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 157億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -311億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,734 | -233 | -1,085 | 5,501 | -1,576 | 32,174 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,598 | -1,362 | -11,945 | 9,236 | -694 | 29,255 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,924 | -1,716 | -2,707 | 1,208 | -541 | 27,903 | 通期 | -1,539 | -1,611 | -3,301 | -3,150 | -625 | 22,959 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,987 | -326 | -6,429 | 5,661 | -171 | 22,360 | 3Q | 10,803 | -815 | -7,106 | 9,988 | -713 | 25,988 | 通期 | 10,958 | -715 | -7,669 | 10,243 | -762 | 25,654 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,714 | -372 | -4,993 | 2,342 | -121 | 23,398 | 通期 | 11,602 | -724 | -6,440 | 10,878 | -704 | 30,447 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -2,218 | -2,825 | -2,175 | -1,079 | 25,513 | 通期 | 5,729 | -3,329 | -4,323 | 2,400 | -1,854 | 28,696 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | 298 | -4,843 | 1,371 | -143 | 26,182 | 通期 | 9,407 | -880 | -11,782 | 8,527 | -488 | 26,470 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,269 | -908 | -1,698 | 3,361 | -1,189 | 28,047 | 通期 | 12,476 | 3,550 | -11,810 | 16,026 | -2,175 | 31,031 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | -134 | -2,901 | 2,570 | -246 | 30,701 | 通期 | 9,114 | -589 | -8,982 | 8,525 | -915 | 30,436 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,653 | -3,252 | -2,556 | 2,401 | -881 | 30,082 | 通期 | 11,908 | -3,652 | -5,501 | 8,256 | -1,404 | 33,239 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,413 | -704 | -1,242 | 709 | -840 | 32,740 | 通期 | 6,645 | -1,355 | -2,418 | 5,290 | -1,501 | 36,203 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -371 | -1,783 | -85 | -317 | 34,433 | 通期 | 4,387 | -873 | -3,182 | 3,514 | -901 | 36,626 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 469 | 509 | -1,844 | 978 | -354 | 35,732 | 通期 | 12,970 | -2,843 | -3,509 | 10,127 | -2,398 | 43,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -2,251 | -3,406 | -1,310 | -797 | 38,476 | 通期 | 5,982 | -3,509 | -3,713 | 2,473 | -1,318 | 41,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,050 | 744 | -2,368 | 3,794 | -662 | 43,394 | 通期 | 10,213 | 4,776 | -3,553 | 14,989 | -1,467 | 53,536 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,648 | -377 | -3,359 | 1,271 | -399 | 51,819 | 通期 | 8,338 | -2,845 | -6,890 | 5,493 | -3,305 | 52,395 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,793 | -31,175 | 2,044 | -15,382 | -31,203 | 39,356 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 57億3400万
- 2009年3月（連） +84.83%
- 105億9800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -15億3900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 109億5800万
- 2012年3月（連） +5.88%
- 116億200万
- 2013年3月（連） -50.62%
- 57億2900万
- 2014年3月（連） +64.2%
- 94億700万
- 2015年3月（連） +32.62%
- 124億7600万
- 2016年3月（連） -26.95%
- 91億1400万
- 2017年3月（連） +30.66%
- 119億800万
- 2018年3月（連） -44.2%
- 66億4500万
- 2019年3月（連） -33.98%
- 43億8700万
- 2020年3月（連） +195.65%
- 129億7000万
- 2021年3月（連） -53.88%
- 59億8200万
- 2022年3月（連） +70.73%
- 102億1300万
- 2023年3月（連） -18.36%
- 83億3800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億3300万
- 2009年3月（連）投入+484.55%
- -13億6200万
- 2010年3月（連）投入+18.28%
- -16億1100万
- 2011年3月（連）投入-55.62%
- -7億1500万
- 2012年3月（連）投入+1.26%
- -7億2400万
- 2013年3月（連）投入+359.81%
- -33億2900万
- 2014年3月（連）投入-73.57%
- -8億8000万
- 2015年3月（連）資金回収
- 35億5000万
- 2016年3月（連）資金投入
- -5億8900万
- 2017年3月（連）投入+520.03%
- -36億5200万
- 2018年3月（連）投入-62.9%
- -13億5500万
- 2019年3月（連）投入-35.57%
- -8億7300万
- 2020年3月（連）投入+225.66%
- -28億4300万
- 2021年3月（連）投入+23.43%
- -35億900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 47億7600万
- 2023年3月（連）資金投入
- -28億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億8500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -119億4500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -33億100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -76億6900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -64億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -43億2300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -117億8200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -118億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -89億8200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -55億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -31億8200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -35億900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -37億1300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億5300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -68億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 55億100万
- 2009年3月（連） +67.9%
- 92億3600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -31億5000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 102億4300万
- 2012年3月（連） +6.2%
- 108億7800万
- 2013年3月（連） -77.94%
- 24億
- 2014年3月（連） +255.29%
- 85億2700万
- 2015年3月（連） +87.94%
- 160億2600万
- 2016年3月（連） -46.81%
- 85億2500万
- 2017年3月（連） -3.16%
- 82億5600万
- 2018年3月（連） -35.93%
- 52億9000万
- 2019年3月（連） -33.57%
- 35億1400万
- 2020年3月（連） +188.19%
- 101億2700万
- 2021年3月（連） -75.58%
- 24億7300万
- 2022年3月（連） +506.11%
- 149億8900万
- 2023年3月（連） -63.35%
- 54億9300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億7600万
- 2009年3月（連）減少-55.96%
- -6億9400万
- 2010年3月（連）減少-9.94%
- -6億2500万
- 2011年3月（連）増加+21.92%
- -7億6200万
- 2012年3月（連）減少-7.61%
- -7億400万
- 2013年3月（連）増加+163.35%
- -18億5400万
- 2014年3月（連）減少-73.68%
- -4億8800万
- 2015年3月（連）増加+345.7%
- -21億7500万
- 2016年3月（連）減少-57.93%
- -9億1500万
- 2017年3月（連）増加+53.44%
- -14億400万
- 2018年3月（連）増加+6.91%
- -15億100万
- 2019年3月（連）減少-39.97%
- -9億100万
- 2020年3月（連）増加+166.15%
- -23億9800万
- 2021年3月（連）減少-45.04%
- -13億1800万
- 2022年3月（連）増加+11.31%
- -14億6700万
- 2023年3月（連）増加+125.29%
- -33億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 321億7400万
- 2009年3月（連） -9.07%
- 292億5500万
- 2010年3月（連） -21.52%
- 229億5900万
- 2011年3月（連） +11.74%
- 256億5400万
- 2012年3月（連） +18.68%
- 304億4700万
- 2013年3月（連） -5.75%
- 286億9600万
- 2014年3月（連） -7.76%
- 264億7000万
- 2015年3月（連） +17.23%
- 310億3100万
- 2016年3月（連） -1.92%
- 304億3600万
- 2017年3月（連） +9.21%
- 332億3900万
- 2018年3月（連） +8.92%
- 362億300万
- 2019年3月（連） +1.17%
- 366億2600万
- 2020年3月（連） +18.07%
- 432億4600万
- 2021年3月（連） -3%
- 419億4700万
- 2022年3月（連） +27.63%
- 535億3600万
- 2023年3月（連） -2.13%
- 523億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.22%
- 2009年3月（連）
- 2.49%
- 2010年3月（連）
- -0.5%
- 2011年3月（連）
- 3.08%
- 2012年3月（連）
- 2.92%
- 2013年3月（連）
- 1.43%
- 2014年3月（連）
- 2.13%
- 2015年3月（連）
- 2.82%
- 2016年3月（連）
- 2.06%
- 2017年3月（連）
- 2.67%
- 2018年3月（連）
- 1.44%
- 2019年3月（連）
- 0.89%
- 2020年3月（連）
- 2.64%
- 2021年3月（連）
- 1.38%
- 2022年3月（連）
- 2.21%
- 2023年3月（連）
- 1.65%