利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、減少した資金は14億4百万円となりました。主な資金の増加要因としては、仕入債務の増加額55億62百万円、前渡金の減少額24億74百万円であり、主な資金の減少要因としては、売上債権の増加額75億35百万円、前受金の減少額34億11百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は16億42百万円となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入13億円、信託受益権の償還による収入5億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出19億円、有形固定資産の取得による支出14億52百万円であります。

2016/06/29 15:21