キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 18:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -14億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億6200万
第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,216 | -1,462 | -170 | 1,754 | -146 | 10,648 | 通期 | 2,148 | -1,715 | -343 | 433 | -288 | 9,132 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -2,786 | -25 | -259 | -2,811 | -353 | 6,022 | 通期 | -1,404 | -1,642 | 151 | -3,046 | -1,498 | 6,179 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -625 | -276 | -335 | -994 | 5,552 | 通期 | 912 | -87 | -497 | 825 | -1,818 | 6,542 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,381 | -665 | -280 | 716 | -1,188 | 6,975 | 通期 | 5,857 | -1,653 | 2,413 | 4,204 | -1,888 | 13,124 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 2,073 | -2,315 | -666 | -242 | -2,128 | 12,269 | 2Q | 1,775 | -2,017 | -666 | -242 | -694 | 12,268 | 通期 | -1,707 | -3,340 | -960 | -5,047 | -3,342 | 7,142 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 733 | -550 | -347 | 183 | -666 | 7,212 | 2Q | 282 | -533 | -347 | -251 | -649 | 6,525 | 通期 | 1,783 | -4,990 | 2,663 | -3,207 | -1,969 | 6,851 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -1,804 | 1,219 | -419 | -1,614 | 7,625 | 通期 | -2,793 | 1,007 | 3,976 | -1,786 | -3,768 | 9,037 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,304 | 903 | 223 | -1,401 | -338 | 8,357 | 通期 | -1,305 | -1,007 | 1,184 | -2,312 | -1,065 | 8,481 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,678 | -404 | 2,008 | 2,274 | -255 | 13,213 | 通期 | -1,402 | -408 | 1,262 | -1,810 | -415 | 7,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,018 | -1,447 | -382 | 571 | -221 | 8,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 4億3300万
- 2016年3月（個） マイ転
- -30億4600万
- 2017年3月（個） プラ転
- 8億2500万
- 2018年3月（個） +409.58%
- 42億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -50億4700万
- 2020年3月（連）
- -32億700万
- 2021年3月（連）
- -17億8600万
- 2022年3月（連） -29.45%
- -23億1200万
- 2023年3月（連）
- -18億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.65%
- 2016年3月（個）
- -1.26%
- 2017年3月（個）
- 1.07%
- 2018年3月（個）
- 5.62%
- 2019年3月（連）
- -1.37%
- 2020年3月（連）
- 1.82%
- 2021年3月（連）
- -2.47%
- 2022年3月（連）
- -2.22%
- 2023年3月（連）
- -2.19%