東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 15:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,359 | 972 |
| 減価償却費 | 244 | 264 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 受取保険金 | － | -194 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 80 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 不正関連損失 | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -194 |
| 支払利息 | 35 | 49 |
| 補助金収入 | -14 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,034 | 2,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | 433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,477 | -12,589 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,845 | -2,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,728 | 13,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -1,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41 | -13 |
| その他 | -232 | -75 |
| 小計 | 1,031 | 1,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 183 |
| 利息の支払額 | -20 | -39 |
| 保険金の受取額 | － | 194 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -199 |
| その他 | 0 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 9,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -9,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 7 |
| 配当金の支払額 | -316 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191 | 774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,851 | 7,625 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 262 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
