東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,204 | 2,730 |
| 減価償却費 | 507 | 528 |
| 減損損失 | － | 624 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 受取保険金 | － | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,136 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 44 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -258 |
| 支払利息 | 74 | 110 |
| 補助金収入 | -28 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,105 | 3,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664 | -5,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,615 | -408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,332 | 6,293 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -4,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,522 | -4,508 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,739 | -1,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,400 | 292 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54 | -33 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84 | -100 |
| その他 | -23 | -290 |
| 小計 | 2,449 | -2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 242 |
| 利息の支払額 | -45 | -91 |
| 保険金の受取額 | － | 194 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | -2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 2,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -853 | -925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 924 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 2,503 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -199 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -199 |
| その他 | 1 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,990 | 1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,545 | 21,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,965 | -17,750 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303 | -831 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 73 |
| 配当金の支払額 | -593 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | 3,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552 | 2,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,851 | 9,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 262 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
