東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,663 | 2,364 |
| 減価償却費 | 369 | 429 |
| 減損損失 | 4 | 65 |
| 受取保険金 | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -26 |
| 災害による損失 | － | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 25 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -197 |
| 支払利息 | 45 | 48 |
| 支払手数料 | － | 52 |
| 補助金収入 | － | -4 |
| 受取補償金 | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,019 | -7,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 900 | -430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | -1,350 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -269 | -343 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,081 | 6,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -182 | 5,942 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81 | -8 |
| その他 | 85 | 100 |
| 小計 | 1,391 | 6,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 197 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 保険金の受取額 | － | 88 |
| 災害損失の支払額 | － | -33 |
| 補償金の受取額 | － | 52 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 5,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456 | 238 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21 | -22 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5 | 22 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 |
| 手数料の支払額 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -416 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 6,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,542 | 13,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
