東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,212 | 1,663 |
| 減価償却費 | 322 | 369 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -78 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -176 |
| 支払利息 | 18 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,535 | 4,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 900 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,474 | 19 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -355 | -269 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,562 | -5,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,411 | -182 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | 81 |
| その他 | 108 | 85 |
| 小計 | -1,095 | 1,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 178 |
| 利息の支払額 | -18 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,900 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -504 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 456 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -21 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 関係会社の整理による収入 | 24 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -102 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 0 |
| 配当金の支払額 | -413 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,952 | 362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,179 | 6,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
