東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 16:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,532 |
| 減価償却費 | 253 |
| 受取保険金 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 |
| 支払利息 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,912 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,155 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53 |
| その他 | -60 |
| 小計 | 2,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 |
| 利息の支払額 | -36 |
| 保険金の受取額 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 |
| その他 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 |
| 配当金の支払額 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,269 |
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