東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 770 | 781 |
| 減価償却費 | 179 | 212 |
| 受取保険金 | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -153 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,834 | 3,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | -67 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | -832 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -131 | -170 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,817 | -3,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74 | 896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7 | -24 |
| その他 | -12 | 122 |
| 小計 | 612 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 152 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 保険金の受取額 | － | 88 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 198 | 37 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16 | -22 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,552 | 6,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
