東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,380 | 770 |
| 減価償却費 | 157 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -18 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -135 |
| 支払利息 | 9 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,387 | 3,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | 1,011 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -173 | -131 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | -4,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -922 | -74 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -198 | 7 |
| その他 | -5 | -12 |
| 小計 | -2,690 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 133 |
| 利息の支払額 | -9 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -40 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 198 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | － |
| 配当金の支払額 | -219 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,109 | -627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,022 | 5,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
