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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,380	770
減価償却費	157	179
投資有価証券売却損益（△は益）		-18
関係会社株式評価損	61	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	－
有形固定資産処分損益（△は益）		1
ゴルフ会員権評価損	8	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-40	-50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	－
受取利息及び受取配当金	-156	-135
支払利息	9	24
売上債権の増減額（△は増加）	-3,387	3,834
たな卸資産の増減額（△は増加）	-612	1,011
前渡金の増減額（△は増加）	-34	10
前払年金費用の増減額（△は増加）	-173	-131
リース投資資産の増減額（△は増加）	0	0
仕入債務の増減額（△は減少）	1,244	-4,817
前受金の増減額（△は減少）	-922	-74
未払又は未収消費税等の増減額	-198	7
その他	-5	-12
小計	-2,690	612
利息及び配当金の受取額	156	133
利息の支払額	-9	-24
法人税等の支払額	-242	-430
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,786	290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-700	-500
有価証券の売却及び償還による収入	600	1,200
有形固定資産の取得による支出	-352	-954
有形固定資産の売却による収入	24	11
無形固定資産の取得による支出	-1	-40
関係会社株式の取得による支出	－	-20
投資有価証券の取得による支出	-100	-503
投資有価証券の売却及び償還による収入	2	198
関係会社貸付けによる支出	－	-16
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	0	0
信託受益権の償還による収入	500	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25	-625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	860	860
短期借入金の返済による支出	-860	-860
長期借入金の返済による支出	-5	-5
リース債務の返済による支出	-34	-49
自己株式の取得による支出	-134
自己株式の処分による収入	133	－
配当金の支払額	-219	-221
財務活動によるキャッシュ・フロー	-259	-276
現金及び現金同等物に係る換算差額	-37	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,109	-627
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,022	5,552

東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書

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