東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 773 | 1,380 |
| 減価償却費 | 148 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 関係会社株式評価損 | － | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -156 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,219 | -3,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -612 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -834 | -34 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -363 | -173 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,368 | 1,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,027 | -922 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118 | -198 |
| その他 | 181 | -5 |
| 小計 | 3,378 | -2,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 156 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | -2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -69 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 2 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | | -134 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 133 |
| 配当金の支払額 | -134 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,648 | 6,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
