東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 773 |
| 減価償却額 | 131 | 148 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -93 | -8 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額 | -76 | -94 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -58 | -14 |
| 受取利息及び配当金 | -135 | -129 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額 | 10,793 | 3,219 |
| たな卸資産の増減額 | -195 | -24 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,408 | -834 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額 | -9,835 | -1,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,536 | 2,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69 | -118 |
| その他 | -140 | -181 |
| 小計 | 1,197 | 3,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 129 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -69 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付による支出 | － | -12 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -133 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,421 | 10,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
