東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747 | 1,025 |
| 減価償却費 | 121 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -135 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,950 | 10,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -195 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,661 | -9,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54 | -69 |
| その他 | -352 | -268 |
| 小計 | 1,452 | 1,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 135 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 710 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,801 | 7,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,720 | 9,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
