東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556 | 747 |
| 減価償却費 | 126 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -35 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -124 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | 13,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -129 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | -12,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14 | -54 |
| その他 | 1,231 | -352 |
| 小計 | 1,084 | 1,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 124 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325 | 918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,015 | 7,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,341 | 7,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
