東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 353 | 582 |
| 減価償却費 | 126 | 127 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -15 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -123 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,561 | -792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -187 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305 | 325 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6 | 17 |
| その他 | -157 | 1,037 |
| 小計 | 2,641 | 947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 123 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -195 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -134 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968 | 357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788 | 6,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,757 | 7,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
