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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	773	1,380
減価償却費	148	157
投資有価証券売却損益（△は益）	-8
関係会社株式評価損	－	61
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-5
有形固定資産処分損益（△は益）	1
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	3	－
ゴルフ会員権評価損	－	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-94	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	-40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-14	-2
受取利息及び受取配当金	-129	-156
支払利息	10	9
売上債権の増減額（△は増加）	3,219	-3,387
たな卸資産の増減額（△は増加）	-24	-612
前渡金の増減額（△は増加）	-834	-34
前払年金費用の増減額（△は増加）	-363	-173
リース投資資産の増減額（△は増加）	0	0
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,368	1,244
前受金の増減額（△は減少）	2,027	-922
未払又は未収消費税等の増減額	-118	-198
その他	181	-5
小計	3,378	-2,690
利息及び配当金の受取額	129	156
利息の支払額	-10	-9
法人税等の支払額	-281	-242
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,216	-2,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-600	-700
有価証券の売却及び償還による収入	500	600
有形固定資産の取得による支出	-145	-352
有形固定資産の売却による収入	5	24
無形固定資産の取得による支出	-1	-1
関係会社出資金の払込による支出	-69	－
関係会社株式の取得による支出	-82	－
投資有価証券の取得による支出	-1,100	-100
投資有価証券の売却及び償還による収入	20	2
ゴルフ会員権の売却による収入	9	－
貸付けによる支出	-12	－
貸付金の回収による収入	12	－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	0	0
信託受益権の償還による収入	－	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,462	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	860	860
短期借入金の返済による支出	-860	-860
長期借入金の返済による支出	-5	-5
リース債務の返済による支出	-30	-34
自己株式の取得による支出		-134
自己株式の処分による収入	0	133
配当金の支払額	-134	-219
財務活動によるキャッシュ・フロー	-170	-259
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	-37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,636	-3,109
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,648	6,022

東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

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