東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,252 | 3,014 |
| 減価償却費 | 631 | 539 |
| 減損損失 | 16 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 24 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -461 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 95 | -96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | -2,445 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | | |
| 訴訟関連損失 | － | 3,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -558 |
| 支払利息 | 251 | 231 |
| 支払手数料 | 15 | 39 |
| 社債発行費償却 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,543 | -6,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,581 | -1,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,294 | -9,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -140 | 39 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,129 | -817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,305 | 9,469 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 661 | 10,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 432 | -676 |
| その他 | -176 | -1,197 |
| 小計 | 7,572 | 4,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 558 |
| 利息の支払額 | -261 | -227 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,567 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,352 | 4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 5,290 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -218 | － |
| 出資金の払込による支出 | -148 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 523 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -435 | -50 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 118 | 390 |
| 預り金の受入による収入 | 2,992 | － |
| その他 | 19 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,711 | 5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,262 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | | -169 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 189 |
| 配当金の支払額 | -952 | -980 |
| 支払手数料の支払額 | -15 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,495 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | 8,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,662 | 19,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
