東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 406 | 3,252 |
| 減価償却費 | 836 | 631 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,935 | -461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 匿名組合投資損失 | 39 | 95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 36 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 27 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 特別調査費用等 | 732 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,011 | -653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -484 |
| 支払利息 | 180 | 251 |
| 支払手数料 | 1 | 15 |
| 社債発行費償却 | 21 | 21 |
| 補助金収入 | -15 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,596 | -4,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | 7,581 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,968 | -3,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -133 | -140 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,039 | 3,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -307 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,395 | 1,305 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,461 | 661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17 | 432 |
| その他 | 862 | -168 |
| 小計 | 1,057 | 7,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 508 |
| 利息の支払額 | -167 | -261 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 特別調査費用等の支払額 | -327 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -2,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60 | -218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 出資金の払込による支出 | -207 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,539 | 523 |
| 貸付けによる支出 | -831 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 233 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,476 | -435 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 242 | 118 |
| 預り金の受入による収入 | － | 2,992 |
| その他 | 8 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,785 | -4,262 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -2,344 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | |
| 自己株式の処分による収入 | 159 | 3 |
| 配当金の支払額 | -869 | -952 |
| 支払手数料の支払額 | -1 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -7,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,982 | -431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,094 | 10,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
