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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-4,731	406
減価償却費	827	836
減損損失	1,592	－
持分法による投資損益（△は益）	41	70
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,935
投資有価証券評価損益（△は益）	－	69
匿名組合投資損失	31	39
有形固定資産売却損益（△は益）	－	10
有形固定資産処分損益（△は益）	1	27
無形固定資産除却損	－	1
特別調査費用等	156	732
不正関連損失	32	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,923	2,011
賞与引当金の増減額（△は減少）	99	33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-6
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	104
受取利息及び受取配当金	-383	-509
支払利息	162	180
支払手数料	3	1
社債発行費償却	－	21
補助金収入	-26	-15
売上債権の増減額（△は増加）	-3,577	-6,596
棚卸資産の増減額（△は増加）	185	-1,628
前渡金の増減額（△は増加）	11,353	10,968
未収入金の増減額（△は増加）	19	-133
長期未収入金の増減額（△は増加）	112	-4,039
未払金の増減額（△は減少）	224	-307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-158	-39
仕入債務の増減額（△は減少）	2,061	7,395
契約負債の増減額（△は減少）	-12,987	-6,461
未払又は未収消費税等の増減額	-86	17
その他	435	862
小計	-693	1,057
利息及び配当金の受取額	366	525
利息の支払額	-134	-167
特別調査費用等の支払額	-155	-327
法人税等の支払額	-784	-1,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,402	12
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-200	-200
有価証券の売却及び償還による収入	200	200
有形固定資産の取得による支出	-416	-414
有形固定資産の売却による収入	12	30
無形固定資産の取得による支出	-48	-42
関係会社出資金の払込による支出	－	-60
関係会社株式の取得による支出	－	-36
出資金の払込による支出	-111	-207
投資有価証券の取得による支出		-828
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	3,539
貸付けによる支出	-509	-831
貸付金の回収による収入	700	651
関係会社貸付けによる支出	-50	-1,476
関係会社貸付金の回収による収入	14	242
その他		8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-408	575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,700	14,515
短期借入金の返済による支出	-16,000	-11,730
長期借入れによる収入	－	970
長期借入金の返済による支出	-651	-641
社債の発行による収入	3,000	－
リース債務の返済による支出	-47	-48
自己株式の取得による支出		-122
自己株式の処分による収入	0	159
配当金の支払額	-735	-869
支払手数料の支払額	-3	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,262	2,232
現金及び現金同等物に係る換算差額	-72	161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-621	2,982
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,953	11,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	93	158

東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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