東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月1日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,731 | 406 |
| 減価償却費 | 827 | 836 |
| 減損損失 | 1,592 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 匿名組合投資損失 | 31 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 27 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1 |
| 特別調査費用等 | 156 | 732 |
| 不正関連損失 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 2,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -509 |
| 支払利息 | 162 | 180 |
| 支払手数料 | 3 | 1 |
| 社債発行費償却 | － | 21 |
| 補助金収入 | -26 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | -6,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -1,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,353 | 10,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | -133 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 112 | -4,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | -307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,061 | 7,395 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,987 | -6,461 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -86 | 17 |
| その他 | 435 | 862 |
| 小計 | -693 | 1,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 525 |
| 利息の支払額 | -134 | -167 |
| 特別調査費用等の支払額 | -155 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -42 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 出資金の払込による支出 | -111 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -828 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,539 |
| 貸付けによる支出 | -509 | -831 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 651 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50 | -1,476 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14 | 242 |
| その他 | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,700 | 14,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -11,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -641 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | | -122 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 159 |
| 配当金の支払額 | -735 | -869 |
| 支払手数料の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | 2,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,953 | 11,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | 158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
