東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月15日 16:42
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -423 | -2,278 |
| 減価償却費 | 405 | 418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -367 |
| 支払利息 | 83 | 75 |
| 社債発行費償却 | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 26 |
| 補助金収入 | -20 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,390 | -860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,191 | 7,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,636 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,223 | -277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232 | -11 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 30 | -4,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | -274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -119 | 35 |
| その他 | -158 | 8 |
| 小計 | 2,780 | 2,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 399 |
| 利息の支払額 | -67 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -828 |
| 貸付けによる支出 | -509 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -36 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40 | -60 |
| 出資金の払込による支出 | － | -97 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50 | -441 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,900 | 4,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,200 | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | | -122 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 128 |
| 配当金の支払額 | -341 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | -382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,638 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,213 | 8,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
