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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-423	-2,278
減価償却費	405	418
有形固定資産売却損益（△は益）	－	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	3,019
賞与引当金の増減額（△は減少）	120	25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-50	-60
受取利息及び受取配当金	-285	-367
支払利息	83	75
社債発行費償却	－	10
持分法による投資損益（△は益）	24	26
補助金収入	-20	-15
売上債権の増減額（△は増加）	5,390	-860
棚卸資産の増減額（△は増加）	-361	-490
前渡金の増減額（△は増加）	12,191	7,132
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-46	-10
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,636	184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-6
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	95
契約負債の増減額（△は減少）	-11,223	-277
未収入金の増減額（△は増加）	-232	-11
長期未収入金の増減額（△は増加）	30	-4,142
未払金の増減額（△は減少）	77	-274
未払又は未収消費税等の増減額	-119	35
その他	-158	8
小計	2,780	2,246
利息及び配当金の受取額	351	399
利息の支払額	-67	-59
法人税等の支払額	-386	-568
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,678	2,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	200	－
有価証券の取得による支出	-200	－
有形固定資産の取得による支出	-235	-187
有形固定資産の売却による収入	3	28
無形固定資産の取得による支出	-20	-34
投資有価証券の取得による支出		-828
貸付けによる支出	-509	－
貸付金の回収による収入	450	200
関係会社株式の取得による支出	-1	-36
関係会社出資金の払込による支出	-40	-60
出資金の払込による支出	－	-97
関係会社貸付けによる支出	-50	-441
関係会社貸付金の回収による収入	－	11
その他	0	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-404	-1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,900	4,300
短期借入金の返済による支出	-11,200	-4,300
長期借入れによる収入	－	350
長期借入金の返済による支出	-325	-320
リース債務の返済による支出	-24	-23
自己株式の取得による支出		-122
自己株式の処分による収入	0	128
配当金の支払額	-341	-394
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,008	-382
現金及び現金同等物に係る換算差額	354	226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,638	414
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,213	8,367
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	93	－

東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート