東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,278 | 1,192 |
| 減価償却費 | 418 | 344 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,019 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -352 |
| 支払利息 | 75 | 125 |
| 支払手数料 | － | 14 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 44 |
| 補助金収入 | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | -299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 7,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,132 | -902 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -4,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -80 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -277 | -840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | 46 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,142 | 2,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274 | -192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35 | 488 |
| その他 | 8 | 156 |
| 小計 | 2,246 | 4,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 335 |
| 利息の支払額 | -59 | -135 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -102 |
| 貸付けによる支出 | － | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60 | -105 |
| 出資金の払込による支出 | -97 | -114 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -441 | -130 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 11 | 84 |
| 預り金の受入による収入 | － | 2,992 |
| その他 | -2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | 1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,300 | 9,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300 | -12,050 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -2,248 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | |
| 自己株式の処分による収入 | 128 | － |
| 配当金の支払額 | -394 | -476 |
| 支払手数料の支払額 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -5,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | -493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,367 | 10,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
