東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,192 | 1,994 |
| 減価償却費 | 344 | 269 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 25 | 45 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -396 |
| 支払利息 | 125 | 117 |
| 支払手数料 | 14 | 0 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | 6,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,103 | -129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -902 | -873 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,555 | -6,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -840 | 360 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | -215 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,793 | 306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 488 | -766 |
| その他 | 131 | -80 |
| 小計 | 4,836 | 715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 395 |
| 利息の支払額 | -135 | -110 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,500 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | |
| 貸付けによる支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 24 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 995 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -105 | － |
| 出資金の払込による支出 | -114 | -137 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -130 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 84 | 149 |
| 預り金の受入による収入 | 2,992 | － |
| その他 | 10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -133 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 支払手数料の支払額 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,634 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,600 | 11,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
