東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,542 | 1,434 |
| 減価償却費 | 253 | 244 |
| 受取保険金 | | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -166 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 補助金収入 | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,609 | 19,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | 293 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,912 | -5,120 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -99 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,166 | -20,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,155 | 5,097 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53 | 5 |
| その他 | -60 | -158 |
| 小計 | 2,093 | 574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 160 |
| 利息の支払額 | -36 | -20 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -494 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -107 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,137 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -12 | -44 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1 | 43 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | -608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,134 | 6,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
