東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 781 | 1,542 |
| 減価償却費 | 212 | 253 |
| 受取保険金 | -88 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -172 |
| 支払利息 | 21 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,929 | 6,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -832 | -1,912 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -170 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,110 | -6,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 896 | 2,155 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24 | 53 |
| その他 | 122 | -60 |
| 小計 | 1,447 | 2,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 167 |
| 利息の支払額 | -21 | -36 |
| 保険金の受取額 | 88 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1 | -107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22 | -12 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 860 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 4 |
| 配当金の支払額 | -221 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,124 | 12,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
